Казначей

Осуществление банковских операций в ГК:

• Открытие и закрытие расчетных счетов ГК, предоставление необходимых документов в банки, оформление электронных ключей.

• Взаимодействие с коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями, сопровождение проектного финансирования по 214-ФЗ и зарплатных проектов.

• Импорт выписок из клиент-банка в 1С:БИТ.Финанс, отражение операций в учетной системе, сохранение банковских выписок в формате pdf, подшивка и хранение оригиналов выписок и оплаченных счетов.

• Обработка заявок на оплату в системе БИТ.Финанс: проверка соответствия бюджету ЦФО, контроль формы и полноты предоставления расчетных документов, формирование реестров платежей и пакета подтверждающих документов.

• Проведение платежей по счетам в системах «Клиент-Банк».

• Контроль договорной базы и документооборота по оплатам; сопутствующие коммуникации с инициаторами платежей.

Управление денежными потоками:

• Формирование, актуализация и ведение платежного календаря в модуле «Управление лимитами» БИТ.Финанс.

• Определение расчетных счетов для исполнения банковских платежей, ежедневный контроль остатков на счетах.

• Предоставление руководству ежедневных справок об остатках денежных средств.

• Размещение свободных денежных средств на краткосрочные депозиты и в инструменты денежного рынка для получения дополнительного дохода.

Отчетность:

• Подготовка расшифровок и информации по казначейским операциям к закрытию периода из системы БИТ.Финанс.

• Участие в подготовке периодической и годовой финансовой отчетности компании.

• Формирование внутренней управленческой отчетности казначейства (план-факт БДДС, анализ ликвидности, отчет по исполнению ковенантов).

• Предоставление иных отчетов и аналитических справок по запросу руководства.

Ведение зарплатного проекта:

• Администрирование зарплатных карт сотрудников, выпуск и перевыпуск карт.

• Формирование и передача ведомостей на зачисление заработной платы в банки-партнеры.

Автоматизация бизнес-процессов:

• Участие во внедрении, развитии и кастомизации систем автоматизации казначейства (обязательно — 1С:БИТ.Финанс), написание технических заданий разработчикам.

• Настройка мэппинга статей ДДС, правил формирования платежных позиций и цепочек согласования в БИТ.Финанс

• Тестирование нового функционала интеграции банк-клиентов с 1С и обучение пользователей работе в обновленных модулях.

Взаимодействие с финансовыми организациями:

• Ведение документооборота с банками (запросы, письма, дополнительные соглашения).

• Подготовка ответов и предоставление информации по запросам финансовых организаций (мониторинг банков, аудиторы).

• Соблюдение кассовой дисциплины: выдача кассовых чеков при расчетах с покупателями, оформление возвратов оплаченных средств покупателям, архивирование данных.

• Оперативное взаимодействие с менеджерами банков по возникающим вопросам обслуживания.

• Высшее, экономическое, бухгалтерское, финансовое образование.
• Знания основ финансового, налогового законодательства, основ валютного контроля РФ.
• Знать принципы бухгалтерского и управленческого учета, документооборота, плана счетов.
• Опыт от 3 лет, практический опыт казначейской работы, связанной со строительством или девелопментом.
• Обязательное владение программами: 1С: БИТ-финанс ( настройка и администрирование модулей Казначейство, заявки на расходование ДС, платежный календарь) Excel, Клиент-Банк.
• Опыт работы в девелопменте от 3 лет.