Ведущий специалист внутреннего учета (бэк-офис) инвестиционной компании

АО Инвестиционная компания Юнисервис Капитал — надежная инвестиционная компания с 17-летним опытом, стратегический партнер малого и среднего бизнеса на финансовом рынке. Являемся экспертами в организации облигационных займов, сопровождении IPO, доверительном управлении и брокерском обслуживании.

Почему профессионалы выбирают нас:

• Устойчивое развитие: За 17 лет мы выросли из финансового посредника в признанного эксперта фондового рынка. Наш опыт — это ваша уверенность в завтрашнем дне.
• Влияние: Входим в ТОП-15 организаторов IPO в России и ТОП-10 по выпуску высокодоходных облигаций (ВДО).
• Свобода от бюрократии: Обладая всеми лицензиями (брокерской, дилерской, депозитарной, деятельности по управлению ценными бумагами), мы сохраняем гибкость, ценим скорость решений и живую экспертизу.
• Команда экспертов: Мы создаем стратегии лидерства, используя глубокое знание рынка, и активно инвестируем в профессиональный рост каждого сотрудника.

Приглашаем в свою команду ведущего специалиста внутреннего учета. Формат работы только в офисе.

Чем предстоит заниматься:

• Разработка и внедрение методики учета сделок и операций с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.
• Совершенствование документооборота в системе внутреннего учета, подготовка заданий по доработке используемого программного обеспечения.
• Поддержание в актуальном состоянии Регламента ведения внутреннего учета.
• Ведение внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами: сбор, регистрация, отражение, обобщение, сверка и хранение информации, ведение счетов внутреннего учета.
• Расчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.
• Обработка корпоративных действий эмитентов ценных бумаг.
• Проведение сверки наличия денежных средств и ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом ведения внутреннего учета.
• Формирование и предоставление клиентам Общества отчетов в соответствии с законодательством и заключенными договорами.
• Своевременное предоставление необходимой отчетности регулирующим органам.
• Взаимодействие с другими сотрудниками и структурными подразделениями при решении функциональных задач.
• Содействие Заместителю Генерального директора – внутреннему контролеру в осуществлении его функций.
• Выполнение иных функций и задач, предусмотренных законодательством РФ для ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
• Опыт ведения внутреннего учета по брокерским и дилерским операциям: учет сделок купли-продажи ценных бумаг, включая операции РЕПО и сделки с денежными средствами на фондовом и денежном рынках.
• Опыт ведения внутреннего учета по доверительному управлению: учет операций в рамках договоров доверительного управления ценными бумагами и индивидуальных инвестиционных стратегий.
• Учет операций по организации выпусков облигаций и IPO: знание порядка отражения во внутреннем учете операций, связанных с размещением облигационных выпусков и подготовкой к публичному предложению акций.
• Учет операций с цифровыми финансовыми активами (ЦФА): понимание принципов учета и отражения операций с ЦФА в системе внутреннего учета.
• Работа с корпоративными действиями по всем видам инструментов: обработка корпоративных действий эмитентов, включая выплату дивидендов и купонного дохода по облигациям, погашение номинальной стоимости.
• Учет операций по размещению свободных средств клиентов (юридических лиц): отражение операций по брокерским счетам юридических лиц, включая доступ к депозитам и РЕПО.
• Своевременное предоставление необходимой отчетности регулирующим органам.

Наши пожелания к кандидатам:

• Высшее финансовое, экономическое образование.
• Опыт работы в бэк-офисе брокера, дилера, управляющей компании или банка (учет операций с ценными бумагами) от 2 лет.
• Уверенное владение 1С или Fansy.
• Знание внутреннего учета операций с ценными бумагами, денежными средствами, договорами доверительного управления.
• Понимание нормативно-правовой базы в сфере рынка ценных бумаг.
• Опыт подготовки отчетности для ЦБ РФ (в том числе в форматах XBRL).

Будет преимуществом:

• Знание порядка расчета НДФЛ по операциям с ценными бумагами.
• Знание принципов работы SWIFT, EDI, порталов НРД/СПБ Биржи.
• Аттестат ФСФР 4.0 или 1.0 (или свидетельство о профессиональной квалификации специалиста финансового рынка).

Личные качества:

• Готовность к работе в режиме многозадачности;
• Умение работать в команде и самостоятельно.

Условия:

• Официальное оформление по ТК РФ;
• Конкурентная заработная плата;
• ДМС со стоматологией;
• График работы 5/2 с 09.00 до 18.00;
• Оплачиваемый день отдыха (за счет компании) в день рождения работника;
• Современный комфортный офис в центре города;
• Возможности карьерного развития, повышение квалификации.

Мы ценим человечный подход, поэтому не используем автоматические фильтры и ботов. Все отклики обрабатывает профессиональный HR, чтобы не упустить важное.